捷成股份收2021年報(bào)問(wèn)詢(xún)函：資金較為緊張情況下存在對(duì)外資金拆借的合理性？

2022/5/18 13:33:36 挖貝網(wǎng)

挖貝網(wǎng) 5月18日消息，捷成股份（300182）收到2021年年報(bào)問(wèn)詢(xún)函，在資金較為緊張的情況下，還存在對(duì)外資金拆借的原因及合理性？

年報(bào)顯示，捷成股份貨幣資金余額為1.95億元，短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額為11.6億元。應(yīng)收利息余額 4909.07 萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)773.09%。

對(duì)此，深交所要求捷成股份說(shuō)明上述一年內(nèi)到期負(fù)債的償還期限，是否存在未清償?shù)狡趥鶆?wù)的情形，結(jié)合一年內(nèi)所需營(yíng)運(yùn)資金、資本性支出、現(xiàn)金流情況、償債計(jì)劃、融資安排等測(cè)算說(shuō)明是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

另外，深交所要求捷成股份說(shuō)明應(yīng)收利息的形成原因，交易對(duì)手方名稱(chēng)、業(yè)務(wù)發(fā)生背景、資金拆借金額、期限、利率等，并結(jié)合你公司資金狀況，說(shuō)明公司在資金較為緊張的情況下，還存在對(duì)外資金拆借的原因及合理性，公司保證相關(guān)本金和利息收回的措施及其有效性，應(yīng)收利息的壞賬準(zhǔn)備計(jì)提是否充分。

捷成股份

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