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泛海控股收2021年報(bào)問詢函：融資能力進(jìn)一步惡化？是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

2022/5/18 20:08:02      挖貝網(wǎng) 李矛


挖貝網(wǎng) 5月18日消息，泛?？毓桑?00046）今日收到2021年年報(bào)問詢函，針對(duì)年報(bào)，深交所要求會(huì)計(jì)師事務(wù)所說(shuō)明是否存在以保留意見代替否定意見或者無(wú)法表示意見的情形？要求上市公司說(shuō)明融資能力是否進(jìn)一步惡化？是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)？

年報(bào)顯示，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)泛?？毓?021 年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了帶與持續(xù)經(jīng)營(yíng)相關(guān)的重大不確定性段落的保留意見審計(jì)報(bào)告，形成保留意見的基礎(chǔ)包括持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力存在重大不確定性、無(wú)法判斷訴訟及潛在訴訟事項(xiàng)可能導(dǎo)致的損失金額。其中，公司子公司中國(guó)民生信托有限公司（民生信托）因營(yíng)業(yè)信托糾紛等原因引發(fā)多宗訴訟，涉訴信托項(xiàng)目規(guī)模余額277.19 億元，永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所無(wú)法就上述訴訟及潛在訴訟事項(xiàng)可能導(dǎo)致的損失金額獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，也無(wú)法確定是否有必要對(duì)相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表金額及披露進(jìn)行調(diào)整。

深交所要求永拓會(huì)計(jì)師事務(wù)所說(shuō)明所發(fā)表的審計(jì)意見是否恰當(dāng)，是否存在以保留意見代替否定意見或者無(wú)法表示意見的情形？

年報(bào)顯示，泛?？毓?021年財(cái)務(wù)費(fèi)用為 51.37億元，較去年44.93億元增長(zhǎng)14.35%；此外，籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入 97億元， 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出216.9億元，籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-119.8億元。從融資情況來(lái)看，期末融資余額為543.36億元，較上年融資余額734.77億元有所下降，2021平均融資成本8.98%；從費(fèi)用結(jié)構(gòu)來(lái)看，利息費(fèi)用為50.45億元，較上年37.8億元增長(zhǎng)33%。

深交所要求泛?？毓烧f(shuō)明，按照目前相關(guān)借款的利率對(duì)2022年的財(cái)務(wù)費(fèi)用等進(jìn)行測(cè)算，并說(shuō)明是否可能導(dǎo)致未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加劇、融資能力進(jìn)一步惡化？

年報(bào)顯示，截至 2021年12月31日，公司擁有貨幣資金賬面余額 36.81億元，其中受限資金8.37億元；有息負(fù)債賬面余額572.88 億元，其中短期借款128.90 億元、一年內(nèi)到期非流動(dòng)負(fù)債 311.33 億元。

深交所要求說(shuō)明結(jié)合上述有息負(fù)債情況、現(xiàn)金流及重要收支安排、公司融資渠道及能力等，說(shuō)明公司債務(wù)結(jié)構(gòu)、規(guī)模是否穩(wěn)健、可控，公司針對(duì)有息負(fù)債的償債計(jì)劃、資金來(lái)源及籌措安排，是否存在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。


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