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三和管樁收2023年報問詢函：流動負債29.7億元、貨幣資金14.5億元被關(guān)注

2024/5/29 11:14:07      挖貝網(wǎng) 張竇

挖貝網(wǎng) 5月29日消息，深主板公司三和管樁（003037）近日收2023年報問詢函，公司期末流動負債29.7億元、貨幣資金14.5億元，被問是否存在流動性風險，是否存在資金占用。

根據(jù)問詢函，三和管樁2023年營業(yè)收入67.30億元，同比增長1.20%；歸屬于上市公司股東的凈利潤0.79億元，同比下降-49.19%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.19億元，去年同期為0.78億元。被問營業(yè)收入與凈利潤同比大幅下降的原因及合理性，經(jīng)營活動現(xiàn)金流凈額與凈利潤差異較大的原因及合理性。

短期償債能力方面，公司報告期末資產(chǎn)負債率57.45%，流動負債29.70億元，占總負債比例為78.37%，貨幣資金為14.52億元（其中受限資金0.59億元）。被要求結(jié)合公司有息負債及到期情況、可自由支配貨幣資金、預計經(jīng)營性現(xiàn)金流、資產(chǎn)變現(xiàn)能力、融資能力和計劃等因素，說明公司是否存在流動性風險。同時被問是否存在資金被控股股東、實際控制人及關(guān)聯(lián)方占用或挪用的情形。

另外，公司向前五名供應(yīng)商合計采購金額占年度采購總額比例同期增加5.81%，被要求核查前五名供應(yīng)商與公司董監(jiān)高、實控人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他可能造成利益傾斜的關(guān)系。

挖貝研究院資料顯示，三和管樁從事預應(yīng)力混凝土管樁產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售。