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大千生態(tài)向控股股東募資8.5億補(bǔ)流：公司現(xiàn)金流壓力不大 發(fā)行價25.46元目前股價34.76元

2025/7/16 18:46:39      挖貝網(wǎng) 李矛

7月16日晚，大千生態(tài)（603955）發(fā)布向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案，擬向控股股東步步高投資定向增發(fā)不超過 3338.5703萬股 A 股股票，發(fā)行價格為 25.46 元/股，募資總額不超過8.5億元。

根據(jù)炒股軟件顯示，7月16日，公司股票收盤價為34.76元/股。如果發(fā)行價格與股價之間差額計算，一旦定增完成，步步高投資浮盈接近3億元，三個“小目標(biāo)”到手。

大千生態(tài)主要聚焦城市更新、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)修復(fù)三大業(yè)務(wù)領(lǐng)域。擁有風(fēng)景園林工程設(shè)計甲級、市政公用工程施工總承包二級、建筑工程施工總承包二級、以及建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包、古建筑工程專業(yè)承包、環(huán)保工程專業(yè)承包等多項(xiàng)資質(zhì)，具有全要素、全流程生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，公司扎根江蘇，并形成了輻射全國的品牌優(yōu)勢與影響力。

大千生態(tài)表示，生態(tài)園林工程項(xiàng)目一般投資規(guī)模較大，對公司資金實(shí)力提出較高要求。公司開展工程項(xiàng)目，占用大量營運(yùn)資金，對公司的資本結(jié)構(gòu)造成不利影響。園林工程項(xiàng)目的傳統(tǒng)模式通常需要企業(yè)先墊資后收款，項(xiàng)目結(jié)算和工程款回收效率存在不確定性風(fēng)險，使公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流緊張，資金周轉(zhuǎn)速度慢，不能滿足業(yè)務(wù)開展需要。

大千生態(tài)稱，本次募資扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充流動資金。

值得注意的是，大千生態(tài)目前現(xiàn)金流比較充裕。截止到2025年3月31日，公司擁有貨幣資金1.5億元，交易性金融資產(chǎn)1000萬元，一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)3.69億元。無短期借款，一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債9089萬元，長期借款2.9億元。與此同時，公司應(yīng)收賬款4億元，長期應(yīng)收款10億元。同期，應(yīng)付賬款1億元，無長期應(yīng)付款。